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滬鎳大跌2.7%滬鉛鐵礦跌逾1% OPEC利空信號上期原油跌逾2%

發布者: 發布時間:2019-12-02

今日早盤有色金屬互有漲跌,截止9時40分左右,滬鎳大跌近2.7%,滬鉛跌近1.2%,滬鋅跌近0.6%,滬銅微弱飄紅,滬錫漲近0.3%,滬鋁漲近0.5%。

鎳方面,滬鎳延續上周跌勢,主力2002合約跌破108000一線,跌幅逾2%,期價已挫至逾四個半月低位,不過持倉量連續增加至38萬手。前期印尼禁礦的利好逐步消化后,市場將目光聚焦于鎳市較為疲軟的基本面,自11月中上旬以來,鎳價出現連續的回調。最近受制于高位的庫存和利潤的壓縮,不銹鋼市場又不斷傳來檢修減產的消息,這無疑令鎳市需求預期更加悲觀,最近期價順利下破110000支撐,目前仍未止跌?,F貨方面,據SMM了解,上周五1號電解鎳報價112050-116500元/噸。滬鎳延續跌勢,主力合約已向下逼近11萬大關。金川和俄鎳升水較昨日均繼續回落,俄鎳較滬鎳1912報升水800到升水1000元/噸,一方面本身下游需求弱勢,同時下游可選擇的其他替代品牌貨源也較多進一步對需求造成沖擊;金川鎳較滬鎳1912合約報升水5200到升水5500元/噸,從周中開始上海市場流通貨源有所增加,令升水難以維持高位。臨近年末,產業鏈各環節現貨成交均表現弱勢,主要跟年末結算壓低庫存有關。金川鎳大板出廠價(上海)116000元/噸,較前一日下調2700元/噸。

鉛方面,滬鉛仍然呈現下跌趨勢,國內加工費持續上調,原生鉛企業開工率水平較高,供應端壓力較大。而消費端,蓄企采購積極性不高,消費市場低迷。后續關注資金流動走向與15200支撐力度。

鋅方面,鋅價保持震蕩運行,供應端,冶煉廠發貨略有惜售,華東及華南市場到貨情況不如預期。消費來看,下游采買較上周轉弱,鍍鋅及氧化鋅訂單有轉淡趨勢。預計滬鋅2001合約運行于17850-18250元/噸。

黑色系方面,鐵礦跌近1.6%,焦炭跌近0.9%,螺紋、不銹鋼跌近0.4%,熱卷漲近0.3%,焦煤漲近0.5%,鐵礦石庫存方面環比上周下降135萬噸,較去年同期下降1434萬噸。主流鋼材仍按需采購,不過唐山部分鋼材開始補庫所以與山東價差繼續拉開。預計后期鐵礦石美金貨均價在85美金浮動。熱卷方面,需求方面出現“恐高情況”趕工現象也不多。預計后期需求無力,熱卷處偏弱震蕩。

上期原油跌近2.4%,上周五(11月29日)油價創兩個多月最大跌幅,美油盤中跌幅一度擴大到5.32%,創11月20日以來新低至55.02美元/桶;布油最深跌逾4%,刷新日低至60.35美元/桶;因有跡象顯示OPEC+下周開會時不愿加大減產力度;美國能源信息署(EIA)公布的月度報告稱,美國9月原油日產量從8月的1239.7萬桶升至創紀錄的1246萬桶,也令油價承壓。

截止9時40分,港交所新增美元計價小型金屬合約情況:

技術分析:

銅:上周五內外盤銅價下行,主因貿易局勢變動令投資者不安,市場避險情緒增強,美元指數一度升至98.547,金價盤中亦刷新一周高點,使得銅價承壓。目前宏觀方面由于近期美國經濟數據表現明顯好于歐洲,OECD表示歐洲受到全球貿易放緩打擊最大,市場預期美歐央行貨幣政策落差會重新拉大,預計美元指數仍將維持強勢,對銅價產生壓力;另外原油方面受OPEC+減產生變影響油價大幅下挫逼近55關口,亦對銅價存在利空。目前滬銅收陰,下方存在多根均線,技術面對銅價存在一定支撐,預計今日銅價重心小幅下移?,F貨方面,今日進入月初、周初,加之周末盤面價格出現回調,預期市場整體成交氛圍有所改善,持貨商考慮周末的持倉成本以及市場成交的轉好,現貨報價將出現上調。預計今日倫銅5840-5900美元/噸,滬銅46950-47250元噸,現貨升水80-升水120元/噸。

鋁:基本面看,滬鋁消費暫未顯轉頹態勢,去庫格局維持。需持續關注近月合約價差變動及宏觀數據指引,料今日滬鋁主連震蕩運行于13750-13900元/噸,現貨對當月在升50-70元/噸。料今日滬鋁主連震蕩運行于13750-13900元/噸,現貨對當月在升50-70元/噸。建議下游周末歸來可適量備庫。

鉛:上周五,滬鉛開于15420元/噸,盤初短暫盤整后,滬鉛開始跳水下行,低位一度探至15270元/噸,基本回吐前期漲幅,最終報于15305元/噸。滬鉛下跌趨勢未改,短期存在破位下行的可能,下方關注15200元/噸的支撐力度。

鋅:隔夜倫鋅延續跌勢,收得一十字陰線,上方5日線行成壓制,下方布林道下軌支撐。昨日lme鋅庫存減少0.75%,然當前庫存由低位大幅增加,疊加美元高位盤整,對鋅價行成壓制,短期倫鋅震蕩筑底,外強內弱格局或已發生反轉。今日關注下方布林道下軌支撐力度,預計價格在2255-2320美元/噸區間內運行。隔夜滬鋅跳空收得小陰線,上方5日線行成壓制,下方布林道下軌提供支撐,kdj指標向下交匯。上周社會庫存延續下行,顯示下游采購意愿較好,尚未進入淡季,市場貨量緊缺,現貨貿易商挺價出貨,短期滬鋅下方空間有限,震蕩筑底為主,預計價格在17800-18400元/噸區間內運行。料0#國產雙燕鋅對12合約升水160-190元/噸。

鎳:期鎳內外盤持續震蕩下行,倫鎳收于小陰柱,持續震蕩下行趨勢,完全跌破1.4萬關口,逐漸遠離上方5日均線位,今日關注倫鎳下方13400美元/噸一線支撐情況。隔夜滬鎳收于小陰柱,已完全跌破11萬元/噸關口,逐漸遠離5日均線位,今日關注boll線下軌位對滬鎳的支撐情況。

錫:預計倫錫上方阻力位于16500美元/噸附近。預計滬期錫上方阻力位于139500元/噸附近,下方支撐位于138000元/噸附近?,F貨市場,滬期錫主力2001合約上周五夜盤重心小幅上揚,預計今日主流成交價為138000-140000元/噸。


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